会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 73430890.48 | 18787056.38 | 28644857.89 |
投资收入 | 683076.12 | 305963.72 | 294822.68 |
投资收入_股息收入 | 681141.10 | 305959.15 | 294801.37 |
投资收入_债券利息收入 | 1935.02 | 4.57 | 21.31 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 31285770.88 | 13542151.74 | 14401420.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 31244230.85 | 13542151.74 | 14379570.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 41540.03 | NaN | 21850.02 |
证券_股票买卖价差收入 | 31244230.85 | 13542151.74 | 14379570.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 41540.03 | NaN | 21850.02 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2342480.43 | 402299.12 | 471494.16 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6644331.99 | 1103296.87 | 1713836.89 |
基金管理费及业绩报酬 | 3040535.11 | 549029.61 | 688447.62 |
基金托管费 | 506755.89 | 91505.02 | 114741.22 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 252590.80 | 94831.45 | 96857.44 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 66786558.49 | 17683759.51 | 26931021.00 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 66786558.49 | 17683759.51 | 26931021.00 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 66786558.49 | 17683759.51 | 26931021.00 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 169297.19 | 21890.88 | 34364.25 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |