会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17171154.74 | 12085384.78 | 81357653.96 |
| 投资收入 | 504400.40 | 335902.43 | 2971204.64 |
| 投资收入_股息收入 | 398678.14 | 301543.38 | 2859197.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 105722.26 | 34359.05 | 112007.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 28008824.29 | 18818196.71 | 115052450.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27948142.89 | 18745514.80 | 113908920.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 60681.40 | 72681.91 | 1143530.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27948142.89 | 18745514.80 | 113908920.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 60681.40 | 72681.91 | 1143530.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 207531.47 | 26975.04 | 2103811.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2416607.54 | 880940.19 | 6832484.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 982956.44 | 427798.00 | 3641898.31 |
| 基金托管费 | 163826.18 | 71299.69 | 606983.05 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 103351.06 | 51393.69 | 137532.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14754547.20 | 11204444.59 | 74525169.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14754547.20 | 11204444.59 | 74525169.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14754547.20 | 11204444.59 | 74525169.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13412.97 | 5704.84 | 192099.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
