会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6646689.11 | 336673.43 | 11638526.20 |
| 投资收入 | 4389043.72 | 2283826.75 | 3991428.06 |
| 投资收入_股息收入 | 213286.29 | 99386.53 | 274670.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4175757.43 | 2184440.22 | 3716757.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3143695.26 | 2157494.93 | 6212738.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4248732.00 | 3324928.07 | 4944725.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1105036.74 | -1167433.14 | 1268012.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4248732.00 | 3324928.07 | 4944725.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1105036.74 | -1167433.14 | 1268012.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5591.63 | 5591.63 | 25788.74 |
| 其他收入小计 | 65.88 | 55.89 | 375.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1990795.22 | 1005096.52 | 2068326.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1214136.67 | 595163.79 | 1163470.10 |
| 基金托管费 | 346896.24 | 170046.86 | 332420.05 |
| 卖出回购债券支出 | 43098.17 | 39810.66 | 190875.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 43098.17 | 39810.66 | 190875.12 |
| 其他费用小计 | 181388.74 | 95949.15 | 180839.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4655893.89 | -668423.09 | 9570199.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4655893.89 | -668423.09 | 9570199.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4655893.89 | -668423.09 | 9570199.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18327.68 | 8017.64 | 22161.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
