会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -893699048.72 | 1651281546.04 | 5343762458.56 |
| 投资收入 | 30118988.22 | 24937876.37 | 26779020.06 |
| 投资收入_股息收入 | 24939417.82 | 23296670.89 | 26771014.75 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5179570.40 | 1641205.48 | 8005.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1359205741.80 | 1709390238.05 | 2784521193.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1358693450.28 | 1709390238.05 | 2778183919.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 512291.52 | NaN | 6337274.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1358693450.28 | 1709390238.05 | 2778183919.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 512291.52 | NaN | 6337274.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 94889.32 |
| 其他收入小计 | 35531243.76 | 23894129.19 | 55302631.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 246703875.28 | 130384258.18 | 197776270.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 161237130.36 | 82742874.91 | 134234848.26 |
| 基金托管费 | 26872855.06 | 13790479.12 | 22372474.78 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 264544.84 | 135237.28 | 275605.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1140402924.00 | 1520897287.86 | 5145986188.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1140402924.00 | 1520897287.86 | 5145986188.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1140402924.00 | 1520897287.86 | 5145986188.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5105488.88 | 2787506.27 | 6107663.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
