会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 62394979.66 | 30152554.62 | 35450023.94 |
| 投资收入 | 51215149.06 | 25848480.77 | 47356111.66 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 51215149.06 | 25848480.77 | 47356111.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2064655.88 | 1248047.57 | 5327010.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2064655.88 | 1248047.57 | 5327010.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2064655.88 | 1248047.57 | 5327010.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 172323.98 | 27493.10 | 37102.62 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13100982.01 | 6845237.42 | 13279976.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3185743.55 | 1525786.90 | 2698655.91 |
| 基金托管费 | 1061914.45 | 508595.63 | 899552.02 |
| 卖出回购债券支出 | 8406889.23 | 4600153.25 | 9238470.44 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8406889.23 | 4600153.25 | 9238470.44 |
| 其他费用小计 | 254056.64 | 118375.93 | 247838.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 49293997.65 | 23307317.20 | 22170047.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 49293997.65 | 23307317.20 | 22170047.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 49293997.65 | 23307317.20 | 22170047.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 440534.06 | 196811.20 | 395169.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
