会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -248875095.13 | -31716291.86 | 2287005919.85 |
投资收入 | 32004702.36 | 23537070.67 | 46130689.77 |
投资收入_股息收入 | 31168018.14 | 22754412.10 | 45048376.88 |
投资收入_债券利息收入 | 836684.22 | 782658.57 | 1082312.89 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1121188660.94 | 892274672.86 | 652546470.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 1118161168.37 | 890241453.01 | 648274232.12 |
证券_债券买卖价差收入 | 3027492.57 | 2033219.85 | 4272238.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 1118161168.37 | 890241453.01 | 648274232.12 |
证券_债券买卖价差收入 | 3027492.57 | 2033219.85 | 4272238.44 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4502345.42 | 1790648.79 | 2522212.47 |
其他收入小计 | 300.00 | 300.00 | 471.77 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 51151584.70 | 29977886.82 | 49619799.47 |
基金管理费及业绩报酬 | 35385002.09 | 20382288.02 | 35614325.14 |
基金托管费 | 4423125.33 | 2547786.04 | 4451790.73 |
卖出回购债券支出 | 72447.31 | 72447.31 | 131480.84 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 72447.31 | 72447.31 | 131480.84 |
其他费用小计 | 295847.26 | 150234.11 | 292875.61 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -300026679.83 | -61694178.68 | 2237386120.38 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -300026679.83 | -61694178.68 | 2237386120.38 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -300026679.83 | -61694178.68 | 2237386120.38 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 803709.52 | 397295.64 | 630911.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |