会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9882457.97 | 6088166.81 | 41209945.59 |
| 投资收入 | 21341.62 | 16864.29 | 857150.66 |
| 投资收入_股息收入 | -7780.63 | -12061.43 | 468655.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 29122.25 | 28925.72 | 388494.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12913047.94 | 9367215.70 | 33655789.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12915337.59 | 9393712.49 | 33137164.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2289.65 | -26496.79 | 518624.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12915337.59 | 9393712.49 | 33137164.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2289.65 | -26496.79 | 518624.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1703.33 | 1703.33 | 11290.27 |
| 其他收入小计 | 830773.55 | 420272.36 | 758743.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1950635.68 | 1417661.87 | 4252848.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 384912.87 | 272236.40 | 719051.22 |
| 基金托管费 | 25660.96 | 18149.14 | 47936.73 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 129522.33 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 129522.33 |
| 其他费用小计 | 132200.00 | 80758.46 | 98390.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7931822.29 | 4670504.94 | 36957096.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7931822.29 | 4670504.94 | 36957096.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7931822.29 | 4670504.94 | 36957096.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 43553.09 | 33224.21 | 31161.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
