会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11139277.42 | 1103859.94 | 1884431.47 |
| 投资收入 | 24608893.82 | 760621.15 | 1656993.98 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 24608893.82 | 760621.15 | 1656993.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -16760249.70 | 357353.73 | 257691.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -16760249.70 | 357353.73 | 257691.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -16760249.70 | 357353.73 | 257691.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2084443.98 | 25369.66 | 2156.49 |
| 其他收入小计 | 3249.79 | 23.78 | 61.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2028463.34 | 211094.79 | 513699.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1302423.24 | 78742.93 | 157261.89 |
| 基金托管费 | 434141.06 | 26247.65 | 52420.60 |
| 卖出回购债券支出 | 99898.92 | 13279.98 | 117988.70 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 99898.92 | 13279.98 | 117988.70 |
| 其他费用小计 | 150667.10 | 80674.88 | 166445.52 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9110814.08 | 892765.15 | 1370732.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9110814.08 | 892765.15 | 1370732.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9110814.08 | 892765.15 | 1370732.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 128224.60 | 6398.05 | 15205.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
