会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 68073975.08 | 35097074.53 | 51155543.21 |
| 投资收入 | 64540056.64 | 34683469.96 | 72797668.72 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 64540056.64 | 34683469.96 | 72797668.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8429753.19 | -6007789.08 | 684170.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8429753.19 | -6007789.08 | 684170.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8429753.19 | -6007789.08 | 684170.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6274.78 | 6274.78 | 2460.79 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10487414.83 | 5658394.93 | 13036749.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3199219.13 | 1567755.62 | 3266984.83 |
| 基金托管费 | 1066406.40 | 522585.22 | 1088994.99 |
| 卖出回购债券支出 | 5799890.54 | 3351556.60 | 8233956.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5799890.54 | 3351556.60 | 8233956.48 |
| 其他费用小计 | 230908.59 | 114519.46 | 232915.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 57586560.25 | 29438679.60 | 38118794.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 57586560.25 | 29438679.60 | 38118794.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 57586560.25 | 29438679.60 | 38118794.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 69967.38 | 15128.97 | 19933.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
