会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 87489704.54 | 56850635.00 | 89084848.17 |
| 投资收入 | 65748889.05 | 43624658.90 | 131217930.78 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 65748889.05 | 43624658.90 | 131217930.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9039828.85 | 4224539.61 | -26794626.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9039828.85 | 4224539.61 | -26794626.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9039828.85 | 4224539.61 | -26794626.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 203718.77 | 201754.87 | 1071125.45 |
| 其他收入小计 | 2053.71 | 2053.71 | 6.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16349418.03 | 11612816.61 | 25888402.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4939427.55 | 3319442.18 | 10363428.19 |
| 基金托管费 | 1646475.83 | 1106480.67 | 3454475.97 |
| 卖出回购债券支出 | 9485639.73 | 7038497.60 | 11754942.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9485639.73 | 7038497.60 | 11754942.49 |
| 其他费用小计 | 227200.00 | 117778.95 | 237200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 71140286.51 | 45237818.39 | 63196445.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 71140286.51 | 45237818.39 | 63196445.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 71140286.51 | 45237818.39 | 63196445.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 114068.83 | 108992.97 | 1569381.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
