会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 90132833.90 | 41741390.85 | 63677125.71 |
| 投资收入 | 80353807.65 | 39349746.78 | 84235137.55 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 80353807.65 | 39349746.78 | 84235137.55 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5043380.55 | -6306451.74 | -11717314.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5043380.55 | -6306451.74 | -11717314.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5043380.55 | -6306451.74 | -11717314.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 24150.24 | 23389.06 | 342425.14 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17133501.72 | 7278209.31 | 15377311.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6197852.92 | 3084882.17 | 6205176.44 |
| 基金托管费 | 2065950.88 | 1028293.99 | 2068392.21 |
| 卖出回购债券支出 | 8606695.18 | 3031538.89 | 6797825.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8606695.18 | 3031538.89 | 6797825.37 |
| 其他费用小计 | 197200.00 | 102902.56 | 216200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 72999332.18 | 34463181.54 | 48299813.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 72999332.18 | 34463181.54 | 48299813.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 72999332.18 | 34463181.54 | 48299813.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 102635.41 | 55759.05 | 174696.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
