会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20996783.27 | 9384353.26 | 89543729.09 |
| 投资收入 | 18453399.14 | 7203020.34 | 78349896.71 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 18453399.14 | 7203020.34 | 78349896.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -236257.71 | 334859.07 | 9403377.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -236257.71 | 334859.07 | 9403377.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -236257.71 | 334859.07 | 9403377.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 392634.46 | 379641.62 | 4574130.29 |
| 其他收入小计 | 246120.29 | 180789.67 | 986403.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4798076.36 | 2208213.31 | 22412292.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1349321.36 | 625793.07 | 7724583.43 |
| 基金托管费 | 449773.68 | 208597.62 | 2574861.17 |
| 卖出回购债券支出 | 1614072.00 | 669223.73 | 9355833.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1614072.00 | 669223.73 | 9355833.05 |
| 其他费用小计 | 236727.96 | 124842.92 | 269680.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 16198706.91 | 7176139.95 | 67131436.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 16198706.91 | 7176139.95 | 67131436.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 16198706.91 | 7176139.95 | 67131436.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16746.10 | 9155.16 | 98435.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
