会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 71673454.52 | 35988226.00 | 70649068.62 |
| 投资收入 | 72904032.82 | 37963204.54 | 90607850.94 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 72904032.82 | 37963204.54 | 90607850.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4870105.14 | -8810980.38 | -12233872.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4870105.14 | -8810980.38 | -12233872.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4870105.14 | -8810980.38 | -12233872.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 644424.41 | 527949.09 | 9514.81 |
| 其他收入小计 | 0.05 | 0.02 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11708718.77 | 4741256.93 | 15375500.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5696512.20 | 3036725.90 | 6053312.07 |
| 基金托管费 | 1898837.26 | 1012241.89 | 2017770.68 |
| 卖出回购债券支出 | 3871683.63 | 566754.56 | 7061950.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3871683.63 | 566754.56 | 7061950.89 |
| 其他费用小计 | 199555.00 | 104132.56 | 218141.63 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 59964735.75 | 31246969.07 | 55273568.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 59964735.75 | 31246969.07 | 55273568.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 59964735.75 | 31246969.07 | 55273568.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 115483.08 | 44175.55 | 83696.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
