会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13146431.74 | -5135051.84 | 573613310.34 |
| 投资收入 | 3812521.95 | 2971929.46 | 3480747.89 |
| 投资收入_股息收入 | 3812073.15 | 2971480.66 | 3480517.57 |
| 投资收入_债券利息收入 | 448.80 | 448.80 | 230.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 297851411.41 | 193232731.42 | 214353231.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 296377365.59 | 191758685.60 | 213385809.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1474045.82 | 1474045.82 | 967421.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 296377365.59 | 191758685.60 | 213385809.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1474045.82 | 1474045.82 | 967421.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1713858.13 | 1273740.46 | 3473087.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 29393178.90 | 17726647.36 | 23536767.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17801256.43 | 11484162.27 | 14427028.81 |
| 基金托管费 | 2966876.11 | 1914027.11 | 2404504.73 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 198155.41 | 110010.75 | 210734.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -16246747.16 | -22861699.20 | 550076543.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -16246747.16 | -22861699.20 | 550076543.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -16246747.16 | -22861699.20 | 550076543.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1037907.80 | 668193.35 | 1114782.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
