会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 73096479.76 | 30105284.94 | 78971962.11 |
| 投资收入 | 62430118.35 | 31337059.73 | 88980676.02 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 62430118.35 | 31337059.73 | 88980676.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23342409.60 | 9827605.20 | 19551469.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23342409.60 | 9827605.20 | 19551469.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23342409.60 | 9827605.20 | 19551469.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 412455.70 | 85746.64 | 169673.82 |
| 其他收入小计 | 4.85 | 1.19 | 2.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12206518.42 | 5670966.97 | 16840233.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4980950.15 | 2461722.41 | 6115331.95 |
| 基金托管费 | 1660316.74 | 820574.18 | 2038443.98 |
| 卖出回购债券支出 | 5113924.02 | 2226031.33 | 8415620.10 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5113924.02 | 2226031.33 | 8415620.10 |
| 其他费用小计 | 252200.00 | 125216.24 | 252200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 60889961.34 | 24434317.97 | 62131728.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 60889961.34 | 24434317.97 | 62131728.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 60889961.34 | 24434317.97 | 62131728.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 250855.85 | 60453.70 | 141267.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
