会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 348315548.46 | 86096429.93 | 21452163.06 |
| 投资收入 | 236788106.80 | 65719156.14 | 24877933.04 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 236788106.80 | 65719156.14 | 24877933.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6302299.59 | -498656.78 | -836631.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6302299.59 | -498656.78 | -836631.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6302299.59 | -498656.78 | -836631.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1958039.26 | 1950548.03 | 85857.57 |
| 其他收入小计 | 185.38 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 49210777.90 | 12655317.46 | 2887552.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18212457.16 | 5543668.93 | 1880060.14 |
| 基金托管费 | 4081279.08 | 1847889.67 | 626686.71 |
| 卖出回购债券支出 | 26582689.27 | 5093199.99 | 164835.09 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 26582689.27 | 5093199.99 | 164835.09 |
| 其他费用小计 | 234200.00 | 90671.55 | 177200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 299104770.56 | 73441112.47 | 18564610.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 299104770.56 | 73441112.47 | 18564610.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 299104770.56 | 73441112.47 | 18564610.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1439989.17 | 1422757.91 | 13451.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
