会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 145368410.03 | 51702863.15 | 145004031.07 |
| 投资收入 | 1825285.12 | 1312672.25 | 1650876.93 |
| 投资收入_股息收入 | 1174940.20 | 1011254.28 | 1338413.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 650344.92 | 301417.97 | 312463.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 154444870.21 | 72941677.34 | 77880132.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 153540674.26 | 70837752.93 | 76625536.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 904195.95 | 2103924.41 | 1254596.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 153540674.26 | 70837752.93 | 76625536.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 904195.95 | 2103924.41 | 1254596.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 18635.21 | 15629.18 | 5785.08 |
| 其他收入小计 | 676937.29 | 264881.75 | 180222.49 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11816033.05 | 5604378.84 | 6351922.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6006483.43 | 2678409.32 | 3322019.51 |
| 基金托管费 | 1001080.60 | 446401.62 | 553669.89 |
| 卖出回购债券支出 | 139032.90 | 53964.95 | 42991.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 139032.90 | 53964.95 | 42991.05 |
| 其他费用小计 | 207925.16 | 103371.07 | 205989.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 133552376.98 | 46098484.31 | 138652108.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 133552376.98 | 46098484.31 | 138652108.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 133552376.98 | 46098484.31 | 138652108.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 69832.12 | 34499.08 | 110503.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
