会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 162876133.31 | 163596010.46 | 54630890.03 |
| 投资收入 | 2327587.96 | 1089779.27 | 317700.72 |
| 投资收入_股息收入 | 2298010.52 | 1067432.16 | 259075.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 29577.44 | 22347.11 | 58625.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 95941364.24 | 31853594.71 | 23446646.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 95942676.31 | 31860961.18 | 23456104.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1312.07 | -7366.47 | -9458.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 95942676.31 | 31860961.18 | 23456104.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1312.07 | -7366.47 | -9458.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 17908.72 | 17908.72 | 3023.74 |
| 其他收入小计 | 4255574.04 | 740925.63 | 150125.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42451008.26 | 8437908.87 | 2832927.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14477255.54 | 3096025.29 | 920349.60 |
| 基金托管费 | 965150.37 | 206401.72 | 61356.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 252000.00 | 107302.56 | 98000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 120425125.05 | 155158101.59 | 51797962.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 120425125.05 | 155158101.59 | 51797962.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 120425125.05 | 155158101.59 | 51797962.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 897342.94 | 177163.90 | 46907.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
