会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2648067.46 | 2350862.16 | 9545187.04 |
| 投资收入 | 46949.54 | 6816.71 | 61876.12 |
| 投资收入_股息收入 | 21042.48 | NaN | 19201.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 25907.06 | 6816.71 | 42674.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4200.00 | -4200.00 | -3260.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4200.00 | -4200.00 | -3260.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4200.00 | -4200.00 | -3260.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 429.59 | NaN | 8003.67 |
| 其他收入小计 | 117696.55 | 69276.66 | 166959.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 392340.16 | 166895.21 | 406010.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 127658.62 | 37293.19 | 221664.64 |
| 基金托管费 | 50358.03 | 21020.45 | 64149.14 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 123650.59 | 61557.76 | 44927.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2255727.30 | 2183966.95 | 9139176.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2255727.30 | 2183966.95 | 9139176.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2255727.30 | 2183966.95 | 9139176.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9233.41 | 5069.09 | 24453.97 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
