会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 28928715.59 | 37528782.09 | 155010199.51 |
投资收入 | 1368710.10 | 427907.59 | 9105145.64 |
投资收入_股息收入 | 1350939.04 | 412170.94 | 8939629.99 |
投资收入_债券利息收入 | 17771.06 | 15736.65 | 165515.65 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 142480374.44 | 141274579.93 | 64691904.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 141993861.42 | 140799615.56 | 64628837.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 486513.02 | 474964.37 | 63066.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 141993861.42 | 140799615.56 | 64628837.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 486513.02 | 474964.37 | 63066.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 5988.90 |
其他收入小计 | 467054.64 | 394066.79 | 42776.19 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7742581.42 | 4933678.75 | 10862448.81 |
基金管理费及业绩报酬 | 4873600.44 | 3046882.88 | 7564083.15 |
基金托管费 | 812266.78 | 507813.82 | 1260680.55 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 173193.35 | 90666.37 | 163375.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 21186134.17 | 32595103.34 | 144147750.70 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 21186134.17 | 32595103.34 | 144147750.70 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 21186134.17 | 32595103.34 | 144147750.70 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 216637.72 | 99798.19 | 232282.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |