会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -70120879.67 | 48701091.47 | 346451819.56 |
| 投资收入 | 22315113.10 | 17059028.26 | 10421256.58 |
| 投资收入_股息收入 | 21509563.61 | 16349363.54 | 9810114.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 805549.49 | 709664.72 | 611141.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 100223655.13 | 150096996.54 | 128013059.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 98591054.63 | 148927009.66 | 127571602.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1632600.50 | 1169986.88 | 441456.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 98591054.63 | 148927009.66 | 127571602.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1632600.50 | 1169986.88 | 441456.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 372988.86 | 301056.13 | 246526.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34134650.32 | 18019936.14 | 14444221.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16275235.97 | 9173208.80 | 7435027.45 |
| 基金托管费 | 4068809.05 | 2293302.21 | 1858756.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 485532.49 | 261383.65 | 317821.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -104255529.99 | 30681155.33 | 332007597.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -104255529.99 | 30681155.33 | 332007597.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -104255529.99 | 30681155.33 | 332007597.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 431977.62 | 252691.33 | 214466.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
