会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 87936716.91 | 108997635.50 | 274533022.33 |
| 投资收入 | 159754064.36 | 112963998.51 | 255063104.44 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 159754064.36 | 112963998.51 | 255063104.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -42924158.71 | 13607632.33 | 3152878.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -42924158.71 | 13607632.33 | 3152878.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -42924158.71 | 13607632.33 | 3152878.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 267228.50 | 184194.83 | 21644.46 |
| 其他收入小计 | 2539.96 | 27.37 | 40.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 32259891.64 | 21385332.38 | 56648698.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11734988.73 | 8283129.49 | 17195252.40 |
| 基金托管费 | 3911662.92 | 2761043.18 | 5731750.80 |
| 卖出回购债券支出 | 16318346.96 | 10198276.45 | 33410465.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 16318346.96 | 10198276.45 | 33410465.66 |
| 其他费用小计 | 234240.75 | 121989.55 | 246043.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 55676825.27 | 87612303.12 | 217884324.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 55676825.27 | 87612303.12 | 217884324.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 55676825.27 | 87612303.12 | 217884324.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 95459.05 | 3760.50 | 38698.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
