会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 133466290.68 | 65805517.03 | 107338711.14 |
| 投资收入 | 33893961.82 | 14560247.52 | 11139378.16 |
| 投资收入_股息收入 | 2708154.54 | 1776822.24 | 1186294.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 31185807.28 | 12783425.28 | 9953083.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 65320244.20 | 41804489.27 | 60685953.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 60564640.36 | 41697965.20 | 28832445.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4755603.84 | 106524.07 | 31853507.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 60564640.36 | 41697965.20 | 28832445.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4755603.84 | 106524.07 | 31853507.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 41300.14 | NaN | 7714.04 |
| 其他收入小计 | 663674.78 | 620680.10 | 1027197.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19485346.99 | 8636691.70 | 10719246.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9551146.51 | 4455304.05 | 4772529.65 |
| 基金托管费 | 2653096.31 | 1237584.50 | 1325702.71 |
| 卖出回购债券支出 | 6134173.38 | 2360962.79 | 3111442.92 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6134173.38 | 2360962.79 | 3111442.92 |
| 其他费用小计 | 282982.78 | 120095.24 | 243877.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 113980943.69 | 57168825.33 | 96619464.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 113980943.69 | 57168825.33 | 96619464.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 113980943.69 | 57168825.33 | 96619464.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 345593.47 | 166521.40 | 177966.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
