会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -588261.25 | -155065.10 | -382594.82 |
投资收入 | 17394.11 | 12223.65 | 143514.16 |
投资收入_股息收入 | 16520.46 | 11350.00 | 54100.80 |
投资收入_债券利息收入 | 873.65 | 873.65 | 89413.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -559277.09 | -225269.04 | 2115103.55 |
证券_股票买卖价差收入 | -564524.64 | -230516.59 | 1925781.45 |
证券_债券买卖价差收入 | 5247.55 | 5247.55 | 189322.10 |
证券_股票买卖价差收入 | -564524.64 | -230516.59 | 1925781.45 |
证券_债券买卖价差收入 | 5247.55 | 5247.55 | 189322.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 526.53 | 526.53 | 1767.00 |
其他收入小计 | 4490.41 | 81.91 | 575.22 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 120896.65 | 60797.45 | 571541.82 |
基金管理费及业绩报酬 | 32923.24 | 16764.26 | 237866.08 |
基金托管费 | 5487.24 | 2794.08 | 39644.34 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 30400.00 | 15276.39 | 102400.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -709157.90 | -215862.55 | -954136.64 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -709157.90 | -215862.55 | -954136.64 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -709157.90 | -215862.55 | -954136.64 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5424.61 | 2021.43 | 30978.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |