会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12197634.80 | 7257971.77 | 30628400.88 |
| 投资收入 | 7605060.43 | 4590675.27 | 23842162.28 |
| 投资收入_股息收入 | 188387.69 | 113728.51 | 248931.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7416672.74 | 4476946.76 | 23593230.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5598171.85 | 636141.79 | 6702747.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 321790.23 | 77271.83 | 1654443.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5276381.62 | 558869.96 | 5048303.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 321790.23 | 77271.83 | 1654443.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5276381.62 | 558869.96 | 5048303.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6404.79 | NaN | 122717.64 |
| 其他收入小计 | 31.83 | NaN | 2040.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3343128.85 | 2297514.77 | 9333413.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1007038.62 | 626063.73 | 2583723.67 |
| 基金托管费 | 322252.39 | 200340.33 | 826791.72 |
| 卖出回购债券支出 | 1763248.99 | 1341795.90 | 5573847.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1763248.99 | 1341795.90 | 5573847.42 |
| 其他费用小计 | 207200.00 | 107860.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8854505.95 | 4960457.00 | 21294987.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8854505.95 | 4960457.00 | 21294987.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8854505.95 | 4960457.00 | 21294987.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 55238.29 | 29499.08 | 282427.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
