会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 89854992.03 | 629164237.26 | 951499002.39 |
| 投资收入 | 7241907.62 | 5596569.70 | 5954579.68 |
| 投资收入_股息收入 | 7240531.04 | 5595816.26 | 5950326.05 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1376.58 | 753.44 | 4253.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 265174738.28 | 313493181.83 | 413129288.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 263558550.82 | 313105311.29 | 401587726.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1616187.46 | 387870.54 | 11541561.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 263558550.82 | 313105311.29 | 401587726.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1616187.46 | 387870.54 | 11541561.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1302973.35 | 331414.52 | 147380.51 |
| 其他收入小计 | 8695113.67 | 4572529.68 | 13015384.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 64656721.89 | 27388029.26 | 40888489.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 43815715.71 | 19475750.27 | 25611228.33 |
| 基金托管费 | 7302619.30 | 3245958.38 | 4268538.00 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 294620.92 | 146616.75 | 283641.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 25198270.14 | 601776208.00 | 910610513.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 25198270.14 | 601776208.00 | 910610513.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 25198270.14 | 601776208.00 | 910610513.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1316643.82 | 555471.83 | 947036.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
