会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5208281.37 | 2119008.18 | 11575694.42 |
| 投资收入 | 4431626.63 | 2129513.42 | 16852826.90 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 4431626.63 | 2129513.42 | 16852826.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -314148.38 | -458735.51 | -4103850.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -314148.38 | -458735.51 | -4103850.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -314148.38 | -458735.51 | -4103850.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1520.23 | 1520.23 | 3635.52 |
| 其他收入小计 | 35.83 | 15.89 | 1173.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1180421.26 | 574763.83 | 3549960.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 366794.19 | 180714.09 | 1322825.69 |
| 基金托管费 | 122264.74 | 60238.04 | 440941.90 |
| 卖出回购债券支出 | 495597.08 | 229254.64 | 1561756.11 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 495597.08 | 229254.64 | 1561756.11 |
| 其他费用小计 | 192200.00 | 102902.56 | 207275.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4027860.11 | 1544244.35 | 8025733.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4027860.11 | 1544244.35 | 8025733.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4027860.11 | 1544244.35 | 8025733.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12939.16 | 7917.52 | 57556.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
