会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18476124.71 | 13080425.30 | 54385109.22 |
| 投资收入 | 18371799.17 | 13088319.68 | 57249038.05 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 18371799.17 | 13088319.68 | 57249038.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1369401.46 | -1466612.09 | -568217.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1369401.46 | -1466612.09 | -568217.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1369401.46 | -1466612.09 | -568217.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 92602.42 | 41825.38 | 29397.66 |
| 其他收入小计 | 40509.91 | 22653.79 | 7215.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4312306.91 | 2975010.42 | 15354156.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1626640.25 | 1156680.89 | 5068107.95 |
| 基金托管费 | 542213.39 | 385560.28 | 1689369.23 |
| 卖出回购债券支出 | 1585228.30 | 1110414.31 | 7533500.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1585228.30 | 1110414.31 | 7533500.50 |
| 其他费用小计 | 265557.42 | 143697.00 | 282914.17 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14163817.80 | 10105414.88 | 39030952.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14163817.80 | 10105414.88 | 39030952.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14163817.80 | 10105414.88 | 39030952.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13335.25 | 2734.71 | 11998.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
