会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 236121404.06 | 110779514.35 | 94170747.35 |
| 投资收入 | 170180479.80 | 85982062.56 | 90921610.37 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 170180479.80 | 85982062.56 | 90921610.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3262177.57 | 2452791.51 | -12094653.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3262177.57 | 2452791.51 | -12094653.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3262177.57 | 2452791.51 | -12094653.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 97382.21 | 74410.99 | 1332666.51 |
| 其他收入小计 | 5.43 | 1.00 | 1151297.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 33433368.80 | 15816948.86 | 19942067.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14546501.81 | 7194535.17 | 7133270.83 |
| 基金托管费 | 2424416.90 | 1199089.12 | 1361027.90 |
| 卖出回购债券支出 | 16046216.78 | 7220471.37 | 11092050.77 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 16046216.78 | 7220471.37 | 11092050.77 |
| 其他费用小计 | 220975.25 | 110369.90 | 229308.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 202688035.26 | 94962565.49 | 74228679.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 202688035.26 | 94962565.49 | 74228679.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 202688035.26 | 94962565.49 | 74228679.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 59113.49 | 42538.07 | 236290.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
