会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 33869748.44 | 13342813.08 | 19751834.89 |
| 投资收入 | 21914475.81 | 11580578.60 | 22205848.17 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 21914475.81 | 11580578.60 | 22205848.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2616884.75 | -2137223.66 | 5821155.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2616884.75 | -2137223.66 | 5821155.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2616884.75 | -2137223.66 | 5821155.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 506248.44 | 101684.07 | 95391.64 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 150.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4937407.36 | 2685925.75 | 5257456.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1877356.06 | 923144.45 | 1653798.66 |
| 基金托管费 | 625785.34 | 307714.81 | 551266.22 |
| 卖出回购债券支出 | 2144409.36 | 1307993.73 | 2816149.10 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2144409.36 | 1307993.73 | 2816149.10 |
| 其他费用小计 | 230128.53 | 117345.21 | 192363.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28932341.08 | 10656887.33 | 14494378.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28932341.08 | 10656887.33 | 14494378.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28932341.08 | 10656887.33 | 14494378.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56831.44 | 37259.09 | 110603.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
