会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -85908419.17 | 16901274.17 | 12991958.22 |
| 投资收入 | 312301.42 | 168378.26 | 282406.59 |
| 投资收入_股息收入 | 311749.09 | 168378.26 | 282396.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 552.33 | NaN | 9.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -73948179.36 | 5223497.60 | 15748290.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -73948179.36 | 5223497.60 | 15734851.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 13438.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -73948179.36 | 5223497.60 | 15734851.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 13438.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3674185.41 | 247490.88 | 251671.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19173570.18 | 844784.62 | 1028865.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6216373.77 | 325341.10 | 487336.45 |
| 基金托管费 | 1036062.36 | 54223.57 | 81222.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 130624.03 | 41980.86 | 104327.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -105081989.35 | 16056489.55 | 11963092.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -105081989.35 | 16056489.55 | 11963092.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -105081989.35 | 16056489.55 | 11963092.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 210256.21 | 13244.93 | 28155.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
