会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61438642.55 | 8663985.48 | 30857306.21 |
| 投资收入 | 379655.41 | 204214.05 | 428987.40 |
| 投资收入_股息收入 | 379571.28 | 204214.05 | 356741.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 84.13 | NaN | 72245.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 34468910.25 | 12309276.87 | 21967586.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34320937.60 | 12309276.87 | 21874793.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 147972.65 | NaN | 92793.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34320937.60 | 12309276.87 | 21874793.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 147972.65 | NaN | 92793.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1200973.51 | 94510.78 | 55878.75 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18097544.02 | 984600.67 | 2100489.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7295588.71 | 378276.38 | 763928.96 |
| 基金托管费 | 1215931.38 | 63046.08 | 127321.40 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 220810.72 | 64591.56 | 179161.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 43341098.53 | 7679384.81 | 28756816.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 43341098.53 | 7679384.81 | 28756816.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 43341098.53 | 7679384.81 | 28756816.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 340067.39 | 21680.24 | 48460.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
