会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 124483737.10 | 71733098.76 | 213088156.61 |
| 投资收入 | 44111574.17 | 21083603.58 | 49127956.92 |
| 投资收入_股息收入 | 11494923.25 | 6157165.14 | 13640309.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 32616650.92 | 14926438.44 | 35487647.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 109975547.83 | 63105729.25 | 161348963.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 64298937.69 | 40917125.00 | 106068854.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 45676610.14 | 22188604.25 | 55280109.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 64298937.69 | 40917125.00 | 106068854.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 45676610.14 | 22188604.25 | 55280109.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 194785.58 | 189345.17 | 25903.57 |
| 其他收入小计 | 501009.00 | 217262.52 | 123660.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16570582.00 | 7849324.11 | 25272982.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8909936.77 | 4223145.99 | 10145120.60 |
| 基金托管费 | 2227484.19 | 1055786.49 | 2536280.19 |
| 卖出回购债券支出 | 3427724.10 | 1637933.36 | 10208437.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3427724.10 | 1637933.36 | 10208437.39 |
| 其他费用小计 | 287387.77 | 142523.33 | 300348.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 107913155.10 | 63883774.65 | 187815173.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 107913155.10 | 63883774.65 | 187815173.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 107913155.10 | 63883774.65 | 187815173.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 235117.60 | 89185.66 | 738691.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
