会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4276259.62 | 7114286.03 | 31401693.17 |
| 投资收入 | 833271.43 | 766980.62 | 587515.71 |
| 投资收入_股息收入 | 831141.02 | 764850.21 | 568167.75 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2130.41 | 2130.41 | 19347.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5481441.57 | 8544542.67 | 20423221.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5478417.57 | 8541518.67 | 20331019.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3024.00 | 3024.00 | 92201.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5478417.57 | 8541518.67 | 20331019.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3024.00 | 3024.00 | 92201.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 351952.88 | 264960.21 | 569363.30 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3333948.81 | 1913039.45 | 3154801.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1952188.78 | 1134695.95 | 1540620.67 |
| 基金托管费 | 325364.84 | 189116.03 | 256770.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 188278.37 | 94203.31 | 181381.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 942310.81 | 5201246.58 | 28246891.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 942310.81 | 5201246.58 | 28246891.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 942310.81 | 5201246.58 | 28246891.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42378.22 | 25667.54 | 48306.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
