会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14296929.48 | 2486597.05 | 7825926.52 |
| 投资收入 | 783718.69 | 18666.64 | 448152.11 |
| 投资收入_股息收入 | 600058.57 | 0.08 | 393386.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 183660.12 | 18666.56 | 54765.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -867307.90 | -40190.00 | -11898.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -846799.00 | -40190.00 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -20508.90 | NaN | -11898.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -846799.00 | -40190.00 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -20508.90 | NaN | -11898.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 6622.88 |
| 其他收入小计 | 222278.65 | 58434.16 | 76210.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3336663.17 | 834767.16 | 595746.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1224197.77 | 223127.76 | 151475.73 |
| 基金托管费 | 303101.67 | 59871.06 | 59052.29 |
| 卖出回购债券支出 | 141398.17 | 2788.49 | 1700.16 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 141398.17 | 2788.49 | 1700.16 |
| 其他费用小计 | 110300.74 | 62063.73 | 121863.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10960266.31 | 1651829.89 | 7230179.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10960266.31 | 1651829.89 | 7230179.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10960266.31 | 1651829.89 | 7230179.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14869.09 | 5060.01 | 5665.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
