会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13200445.17 | 7012259.40 | 3565810.23 |
| 投资收入 | 4318841.70 | 1997915.73 | 383019.48 |
| 投资收入_股息收入 | 3100002.25 | 1446135.16 | 369048.28 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1218839.45 | 551780.57 | 13971.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17705394.08 | 8848715.10 | 2159496.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17700786.05 | 8840162.39 | 2146500.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4608.03 | 8552.71 | 12995.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17700786.05 | 8840162.39 | 2146500.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4608.03 | 8552.71 | 12995.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 13280.53 | 13280.53 | 122026.60 |
| 其他收入小计 | 75198.49 | 73092.73 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3080871.74 | 1475154.91 | 508668.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1276188.56 | 602801.18 | 284308.86 |
| 基金托管费 | 203355.41 | 91124.21 | 31589.89 |
| 卖出回购债券支出 | 622171.97 | 351001.87 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 622171.97 | 351001.87 | NaN |
| 其他费用小计 | 182087.87 | 15361.05 | 30435.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10119573.43 | 5537104.49 | 3057141.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10119573.43 | 5537104.49 | 3057141.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10119573.43 | 5537104.49 | 3057141.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 69002.66 | 31665.40 | 63211.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
