会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 612397.65 | 4265305.51 | 37764494.05 |
| 投资收入 | 645053.84 | 314405.83 | 1871879.71 |
| 投资收入_股息收入 | 644971.99 | 314403.16 | 1871879.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 81.85 | 2.67 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4867206.22 | 7831864.62 | 37364949.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4858840.07 | 7823418.47 | 37364949.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8366.15 | 8446.15 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4858840.07 | 7823418.47 | 37364949.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8366.15 | 8446.15 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 57540.52 | 54825.01 | 127144.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1742463.04 | 944646.93 | 3001558.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 492658.68 | 277228.88 | 1112855.23 |
| 基金托管费 | 73898.82 | 41584.38 | 166928.43 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 107225.00 | 50152.69 | 178265.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1130065.39 | 3320658.58 | 34762935.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1130065.39 | 3320658.58 | 34762935.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1130065.39 | 3320658.58 | 34762935.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19900.99 | 9852.82 | 46441.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
