会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2989169729.64 | 1330838462.91 | 824521633.24 |
| 投资收入 | 8935000.82 | 6046025.21 | 2922035.96 |
| 投资收入_股息收入 | 8934884.80 | 6046025.21 | 2921782.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 116.02 | NaN | 253.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3035123892.17 | 327826683.43 | 265839084.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3035032553.59 | 327826683.43 | 265642333.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 91338.58 | NaN | 196751.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3035032553.59 | 327826683.43 | 265642333.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 91338.58 | NaN | 196751.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 97655387.21 | 35230681.66 | 18510407.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 212367148.25 | 66614096.34 | 31298678.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 109256416.76 | 34081020.40 | 14007145.70 |
| 基金托管费 | 18209402.86 | 5680170.09 | 2334524.35 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 270698.73 | 119009.38 | 230375.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2776802581.39 | 1264224366.57 | 793222954.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2776802581.39 | 1264224366.57 | 793222954.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2776802581.39 | 1264224366.57 | 793222954.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4087389.24 | 1337177.35 | 706557.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
