会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21134023.69 | 31491816.51 | 86932893.73 |
| 投资收入 | 13868096.82 | 6024576.13 | 8960372.29 |
| 投资收入_股息收入 | 13864821.97 | 6021355.26 | 8960353.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3274.85 | 3220.87 | 18.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 25410758.95 | 19348456.83 | 44233002.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 21743825.94 | 15681523.82 | 44220254.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3666933.01 | 3666933.01 | 12748.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 21743825.94 | 15681523.82 | 44220254.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3666933.01 | 3666933.01 | 12748.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 12176.30 |
| 其他收入小计 | 1571879.43 | 914981.10 | 985369.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18328164.85 | 9687436.11 | 10423144.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12353280.13 | 6312550.03 | 6226201.99 |
| 基金托管费 | 2058880.02 | 1052091.70 | 1037700.45 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 226250.43 | 100794.25 | 197510.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2805858.84 | 21804380.40 | 76509749.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2805858.84 | 21804380.40 | 76509749.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2805858.84 | 21804380.40 | 76509749.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 707025.28 | 359154.34 | 448108.97 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
