会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 23149422.63 | 10428081.54 | 52332398.01 |
| 投资收入 | 950804.28 | 298683.12 | 891696.86 |
| 投资收入_股息收入 | 832433.32 | 266061.20 | 891696.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 118370.96 | 32621.92 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 53146695.37 | 17015872.01 | 26454668.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53146695.37 | 17015872.01 | 26454668.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53146695.37 | 17015872.01 | 26454668.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 129497.36 | 121398.58 | 210911.55 |
| 其他收入小计 | 9782.93 | 1021.24 | 623.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4536660.89 | 1664905.89 | 2669834.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2054574.01 | 977516.82 | 1673766.20 |
| 基金托管费 | 342429.01 | 162919.46 | 278961.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 197839.98 | 103028.74 | 218310.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18612761.74 | 8763175.65 | 49662563.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18612761.74 | 8763175.65 | 49662563.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18612761.74 | 8763175.65 | 49662563.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 49123.60 | 22650.10 | 294720.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
