圆信永丰中高等级债券(005922)
圆信永丰中高等级债券(005922)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
20年中期 |
19年中期 |
18年年度 |
基金收入 | 1248771.29 | 4064870.74 | 6001721.57 |
投资收入 | 462651.52 | 3261345.92 | 2884004.82 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
投资收入_债券利息收入 | 462651.52 | 3261345.92 | 2884004.82 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 792784.35 | 1834806.93 | 1142920.13 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 0.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 792784.35 | 1834806.93 | 1142920.13 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 0.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 792784.35 | 1834806.93 | 1142920.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 15088.10 | 121841.45 | 107003.34 |
其他收入小计 | 393.66 | 11.23 | 75.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 179101.59 | 758860.12 | 657592.84 |
基金管理费及业绩报酬 | 42100.91 | 264799.81 | 261634.25 |
基金托管费 | 14033.60 | 88266.63 | 87211.44 |
卖出回购债券支出 | 45429.89 | 288015.88 | 190829.65 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 45429.89 | 288015.88 | 190829.65 |
其他费用小计 | 73700.00 | 104057.25 | 111500.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1069669.70 | 3306010.62 | 5344128.73 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1069669.70 | 3306010.62 | 5344128.73 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1069669.70 | 3306010.62 | 5344128.73 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 14018.60 | 27440.36 | 143096.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |