会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 41898241.99 | 16260502.12 | 55159743.01 |
| 投资收入 | 33800950.82 | 14443184.56 | 81757070.81 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 33800950.82 | 14443184.56 | 81757070.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4751118.85 | 2123299.18 | -16464813.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4751118.85 | 2123299.18 | -16464813.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4751118.85 | 2123299.18 | -16464813.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 197815.79 | 194512.86 | 2801798.35 |
| 其他收入小计 | 120448.25 | 120448.25 | 2294.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7267428.64 | 2492343.22 | 12849153.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2795768.17 | 1361084.77 | 7619691.21 |
| 基金托管费 | 891529.87 | 453694.89 | 2539897.11 |
| 卖出回购债券支出 | 3286385.86 | 529107.54 | 2328797.61 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3286385.86 | 529107.54 | 2328797.61 |
| 其他费用小计 | 233119.22 | 117660.57 | 250846.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 34630813.35 | 13768158.90 | 42310589.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 34630813.35 | 13768158.90 | 42310589.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 34630813.35 | 13768158.90 | 42310589.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 93703.93 | 82443.05 | 1093066.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
