会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 163893628.14 | 17597753.80 | 26929764.63 |
| 投资收入 | 2099488.29 | 501443.30 | 887339.51 |
| 投资收入_股息收入 | 445512.24 | 236645.36 | 303377.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1653976.05 | 264797.94 | 583961.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 75314366.31 | 8858915.61 | 18459168.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19924442.58 | 7006474.49 | 2555884.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 55389923.73 | 1852441.12 | 15903284.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19924442.58 | 7006474.49 | 2555884.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 55389923.73 | 1852441.12 | 15903284.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 78590.72 | NaN | 440.89 |
| 其他收入小计 | 2693079.90 | 170664.16 | 164545.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7872402.15 | 1216357.39 | 2973962.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4281147.16 | 553402.34 | 1243348.59 |
| 基金托管费 | 1070286.76 | 138350.56 | 310837.10 |
| 卖出回购债券支出 | 578497.81 | 150620.20 | 426588.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 578497.81 | 150620.20 | 426588.07 |
| 其他费用小计 | 246399.18 | 83824.60 | 169478.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 156021225.99 | 16381396.41 | 23955802.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 156021225.99 | 16381396.41 | 23955802.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 156021225.99 | 16381396.41 | 23955802.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 77555.97 | 18960.22 | 47509.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
