会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 114487334.07 | 70855455.92 | 158250784.78 |
| 投资收入 | 110380190.44 | 70225321.35 | 202620266.74 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 110380190.44 | 70225321.35 | 202620266.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -19053806.82 | -13165824.94 | -41946566.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -19053806.82 | -13165824.94 | -41946566.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -19053806.82 | -13165824.94 | -41946566.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3243960.23 | 2597517.71 | 3869847.11 |
| 其他收入小计 | 411.20 | 393.98 | 12092.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17350938.19 | 9705961.32 | 27070615.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10046223.81 | 6324381.32 | 17249413.81 |
| 基金托管费 | 3348741.21 | 2108127.07 | 5749804.58 |
| 卖出回购债券支出 | 3482561.46 | 954344.04 | 3399853.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3482561.46 | 954344.04 | 3399853.48 |
| 其他费用小计 | 194080.00 | 137494.74 | 277200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 97136395.88 | 61149494.60 | 131180169.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 97136395.88 | 61149494.60 | 131180169.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 97136395.88 | 61149494.60 | 131180169.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 123495.14 | 102012.12 | 1322178.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
