会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 153646639.23 | 60366877.89 | 114630460.69 |
投资收入 | 120549545.55 | 52771546.08 | 130544237.35 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 120549545.55 | 52771546.08 | 130544237.35 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 10974022.01 | -355441.29 | -11814597.29 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 10974022.01 | -355441.29 | -11814597.29 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 10974022.01 | -355441.29 | -11814597.29 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 142588.33 | 104598.02 | 185072.75 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 28691677.16 | 8051455.20 | 26408443.87 |
基金管理费及业绩报酬 | 9020524.39 | 4459972.04 | 9053039.02 |
基金托管费 | 3006841.52 | 1486657.35 | 3017679.61 |
卖出回购债券支出 | 16063470.28 | 1822286.04 | 13614157.55 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 16063470.28 | 1822286.04 | 13614157.55 |
其他费用小计 | 271550.80 | 135580.76 | 276753.42 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 124954962.07 | 52315422.69 | 88222016.82 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 124954962.07 | 52315422.69 | 88222016.82 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 124954962.07 | 52315422.69 | 88222016.82 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 391354.67 | 80243.10 | 505279.16 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |