会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 37622718.08 | 25026298.69 | 30851666.68 |
| 投资收入 | 13942832.23 | 6398089.94 | 1981602.35 |
| 投资收入_股息收入 | 2539425.12 | 1117378.17 | 402519.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11403407.11 | 5280711.77 | 1579082.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37743236.89 | 27592258.28 | 10464461.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38840629.65 | 27783266.66 | 10464461.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1097392.76 | -191008.38 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38840629.65 | 27783266.66 | 10464461.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1097392.76 | -191008.38 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 317313.68 | 207102.75 | 1214470.42 |
| 其他收入小计 | 1216088.77 | 874009.86 | 98767.03 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6821568.00 | 3489475.60 | 3178172.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3749865.58 | 1867472.65 | 1328808.84 |
| 基金托管费 | 937466.44 | 466868.18 | 318236.14 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 270000.00 | 169178.95 | 80000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30801150.08 | 21536823.09 | 27673493.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30801150.08 | 21536823.09 | 27673493.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30801150.08 | 21536823.09 | 27673493.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1112486.59 | 586516.63 | 416767.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
