会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 20329043.92 | 10166099.69 | 18347225.89 |
投资收入 | 16611916.56 | 7914402.72 | 18905634.15 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 16611916.56 | 7914402.72 | 18905634.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3844666.23 | 640531.67 | 295162.81 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3844666.23 | 640531.67 | 295162.81 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3844666.23 | 640531.67 | 295162.81 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 655166.80 | 650094.22 | 2243061.56 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3406145.99 | 1582118.43 | 3339765.03 |
基金管理费及业绩报酬 | 1581088.46 | 786594.17 | 1583255.15 |
基金托管费 | 527029.51 | 262198.12 | 527751.72 |
卖出回购债券支出 | 1069143.33 | 422859.95 | 941628.19 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1069143.33 | 422859.95 | 941628.19 |
其他费用小计 | 216480.00 | 107140.15 | 217200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 16922897.93 | 8583981.26 | 15007460.86 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 16922897.93 | 8583981.26 | 15007460.86 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 16922897.93 | 8583981.26 | 15007460.86 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 70064.13 | 9712.75 | 47668.38 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |