会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5511772.84 | 4814132.15 | 10575999.35 |
投资收入 | 244458.80 | 140197.53 | 163398.50 |
投资收入_股息收入 | 244352.94 | 140134.64 | 163398.50 |
投资收入_债券利息收入 | 105.86 | 62.89 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3829770.00 | 4969312.90 | 15151843.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 3760151.51 | 4899694.41 | 15151843.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 69618.49 | 69618.49 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 3760151.51 | 4899694.41 | 15151843.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 69618.49 | 69618.49 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 115957.71 | 101016.41 | 119953.40 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1255685.44 | 602882.65 | 1772943.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 540809.82 | 287929.56 | 641202.05 |
基金托管费 | 90134.89 | 47988.24 | 106867.01 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 100493.00 | 49810.38 | 130429.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4256087.40 | 4211249.50 | 8803055.40 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4256087.40 | 4211249.50 | 8803055.40 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4256087.40 | 4211249.50 | 8803055.40 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 11395.71 | 5680.32 | 28914.13 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |