会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 23535595.60 | 23216296.50 | 22545437.05 |
投资收入 | 2786428.62 | 1588292.80 | 852663.97 |
投资收入_股息收入 | 2786332.35 | 1588252.29 | 852661.08 |
投资收入_债券利息收入 | 96.27 | 40.51 | 2.89 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 28115213.33 | 27155668.19 | 24290448.74 |
证券_股票买卖价差收入 | 28068776.11 | 27155668.19 | 24279923.74 |
证券_债券买卖价差收入 | 46437.22 | NaN | 10525.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 28068776.11 | 27155668.19 | 24279923.74 |
证券_债券买卖价差收入 | 46437.22 | NaN | 10525.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 212461.39 | 149659.90 | 354007.67 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7048415.37 | 3048797.86 | 5624140.29 |
基金管理费及业绩报酬 | 2825019.49 | 1256412.26 | 1992268.13 |
基金托管费 | 470836.44 | 209401.95 | 332044.71 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 170000.00 | 84302.56 | 180000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 16487180.23 | 20167498.64 | 16921296.76 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 16487180.23 | 20167498.64 | 16921296.76 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 16487180.23 | 20167498.64 | 16921296.76 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 114620.99 | 47297.54 | 101820.26 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |