会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -851614935.93 | -69520955.01 | 857828442.13 |
投资收入 | 63031958.56 | 50142904.78 | 6823628.79 |
投资收入_股息收入 | 63001821.56 | 50142904.78 | 6823628.79 |
投资收入_债券利息收入 | 30137.00 | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -64492128.84 | 72674152.22 | 211226160.99 |
证券_股票买卖价差收入 | -64456128.84 | 72674152.22 | 211226160.99 |
证券_债券买卖价差收入 | -36000.00 | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | -64456128.84 | 72674152.22 | 211226160.99 |
证券_债券买卖价差收入 | -36000.00 | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 14353641.10 | 11045076.14 | 1848362.25 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 181894215.05 | 112991354.53 | 36674869.42 |
基金管理费及业绩报酬 | 108742148.87 | 68053335.39 | 21839617.14 |
基金托管费 | 18123691.46 | 11342222.62 | 3639936.15 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 276517.52 | 140131.64 | 196340.63 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1033509150.98 | -182512309.54 | 821153572.71 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1033509150.98 | -182512309.54 | 821153572.71 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1033509150.98 | -182512309.54 | 821153572.71 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6339784.12 | 4278813.89 | 1103821.25 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |